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2 | Open Knowledge Finland ry - Budget 2019 | |||||||||||||||||
3 | 1071 | |||||||||||||||||
4 | Short URL here: | http://okf.fi/budget-2019 | ||||||||||||||||
5 | Holvi Bookkeeping: | |||||||||||||||||
6 | Public Holvi: | |||||||||||||||||
7 | Holvi Raw Download: | |||||||||||||||||
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9 | BUDGET SUMMARY | Realised amount | Budgeted new proposal (13.12.2017) | |||||||||||||||
10 | TOTAL INCOME (18% overhead) | 0 | 93 500 | |||||||||||||||
11 | TOTAL EXPENSES | 0 | 526 736 | |||||||||||||||
12 | BALANCE (without opening saldo and loan payments) | 0 | ||||||||||||||||
13 | TOTAL INCOME (with extras) | 0 | ||||||||||||||||
14 | TOTAL EXPENSES (with extras) | 0 | 222222,2222 | |||||||||||||||
15 | BALANCE (same as in Holvi) | 0 | ||||||||||||||||
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17 | Income budget | Realised amount | Budgeted new proposal (15.12.2018) | |||||||||||||||
18 | [A] PROJECT // OTHERS | 40 000 | (76 200, year 2017) Assuming 18% overhead, this would mean 222 222 eur worth of projects. | |||||||||||||||
19 | [B] OTHER // MEMBERSHIP FEES | 3 500 | This year, we reached barely 300 eur. 31 organisations as members with minimum fee 100 euros. | |||||||||||||||
20 | [B] OTHER // SALES | 1 000 | Sales of trainings, lectures and other services. | |||||||||||||||
21 | [B] OTHER // GRANTS & CORE FUNDING | 10 000 | Grants & core funding that are NOT project-based (like Shuttleworth 5K was for 2018) | |||||||||||||||
22 | [B] OTHER // DONATIONS | 5 000 | After we get a permit for soliciting donations, we will do so! | |||||||||||||||
23 | [B] OTHER // SURPLUS | 34 000 | Surplus from previous year (account balance) | |||||||||||||||
24 | TOTAL INCOME (18% overhead) | 0 | 93 500 | |||||||||||||||
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26 | [C] CLEARANCE // OTHER | 0 | [A] PROJECTS | 40 000 | ||||||||||||||
27 | [C] CLEARANCE // PROJECT LOANS & SEED | 0 | [B] OTHER | 19 500 | ||||||||||||||
28 | TOTAL INCOME (with extras) | 0 | 93 500 | Other | ||||||||||||||
29 | TOTAL INCOME | 59 500 | ||||||||||||||||
30 | Expense budget | Budgeted new proposal (15.12.2018) | COMMENT | |||||||||||||||
31 | [A] STAFF // EXECUTIVE DIRECTOR | 454 716 | 25% (total 3 PERSON MONTHS) 1472€*12 (includes employer costs 1,42), based on 4145,28 € / M | Expense budget | Budgeted at Autumn General Meeting 15.12.2018 | |||||||||||||
32 | [A] STAFF // OPERATIONS & DEVELOPMENT MANAGER | 11 630 | 25% (total 3 PERSON MONTHS) 1288€*12 (includes employer costs 1,42), based on 3627,12 € / M | [A] STAFF | 475 915 | 93,72% | ||||||||||||
33 | [A] STAFF // OTHER EMPLOYEES | 3 257 | One higher education trainee, 3 months (1127 € / mo + 1,42 employer costs - 1800 support) | [B] SUPPORT | 18 500 | 3,64% | ||||||||||||
34 | [A] STAFF // OTHER BENEFITS | 1 200 | 2 people, 12 months, 50 eur/month other benefits | [C] MEMBERS | 6 565 | 1,29% | ||||||||||||
35 | [A] STAFF // PAYMENTS BOARD CHAIR & TREASURER | 5 112 | 150€ per month for meetings and other preparatory work for the board meetings so that those run smoothly on higher strategic level. | [D] ADMIN | 6 700 | 1,32% | ||||||||||||
36 | [A] STAFF // SYSADMIN | 2 556 | 150€ per month for meetings and other preparatory work for the board meetings so that those run smoothly on higher strategic level. | |||||||||||||||
37 | [B] SUPPORT // COMMUNICATIONS AND CONTENT | 3 000 | Press releases, photos, streaming, other content creation that is not in projects | OTHER | 100 | 0,02% | ||||||||||||
38 | [B] SUPPORT // WEBSITE | 8 000 | web pages development project | OTHER | 100 | 0,02% | ||||||||||||
39 | [B] SUPPORT // IT | 1 500 | Program licenses, etc. (Onnistuu.fi, Kapsi) | |||||||||||||||
40 | [B] SUPPORT // COMPETENCE BUILDING | 2 000 | attending trainings, online courses, books, work counselling (board+team) | TOTAL EXPENSES | 507780 | 100,00% | ||||||||||||
41 | [B] SUPPORT // OFFICE SUPPLIES AND RUNNING COSTS | 1 000 | Office supplies + running costs | |||||||||||||||
42 | [B] SUPPORT // TRAVEL | 3 000 | Travel to conferences, event, non-project | |||||||||||||||
43 | [C] MEMBERS // ASSOCIATION MEETINGS | 1 000 | Board and general meetings expenses | |||||||||||||||
44 | [C] MEMBERS // MEETUP & MEMBER EVENTS, OTHER | 5 565 | Meetups, retreat, events etc. | |||||||||||||||
45 | [D] ADMIN // AUDIT | 2 000 | Note: accounting costs are paid from the sidecosts (42%) | |||||||||||||||
46 | [D] ADMIN // BANKING FEES | 1 200 | 98€ per month Holvi Unlimited | |||||||||||||||
47 | [D] ADMIN // OFFICE RENT | 3 500 | Office rents (124€/month in year 2018, two tables = 3000€ + Lukoton access passes) | |||||||||||||||
48 | [D] ADMIN // SELF FUNDING CONTINGENCY | 16 500 | To make sure we have funds to add to applications, when we need to justify our own funding. | |||||||||||||||
49 | TOTAL EXPENSES | 0 | 526 736 | |||||||||||||||
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